基金持有市值是什么意思?基金单位净值与累计净值是什么意思
互联网2022-03-15 10:43:53 举报
基金持有市值就是自己买了基金以后，该基金的市场价值。这个基金的市场价值不是固定不变的，持有市值是根据该基金的发行价和每天的交易情况来决定的。
决定和影响持有市值的因素很多，主要有基金面值、净值、真值和市场供求关系等。
基金市值是以面值为参考起点，在市场供求关系的变动之中形成的，以基金净值和真值为依据。
基金值与基金市值是同方向变化的，净值、真值上升的基金，其市值必然会提高;而市场供求关系主要是指资金的供求和基金本身的供求状况。
基金单位净值是每份基金单位的净值，基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。
基金单位净值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。
基金累计净值增长率指的是基金在某一时段内资产净值的增长率。可以用来评估基金在某一时段内的业绩表现。
